投資ポートフォリオ (2021年2月21日)

こんにちは、あなごです。

今週は証券会社の移行も考えていたこともあったので、以前売却して得たVTIの売却で得た外貨を消費するために以下のような銘柄の購入を楽天証券でしていきました。AGGは金利の影響もあり、価格が下がっていますが、一定数買い付けをしています。

  • VIG 1株
  • HDV 2株
  • AGG 1株
  • RWR 1株
  • KO 1株

したがって、現在の楽天証券での資産構成は以下のようになりました。楽天証券内での米国ETF/株式への総投資額は3,205,454円であるのに対し、評価損益は+420,279円(+11.6%)となりました。評価益は買い付けにより若干悪くなりましたね。

区分 銘柄 株数 総額(購入金額) 配当利回り
インデックス VT
45
387,123円
1.66%
インデックス SPY
2
75,275円
1.52%
インデックス VOO
3
106,699円
1.56%
インデックス IVV
2
78,321円
1.57%
インデックス VTI
30
541,890円
1.42%
インデックス VEA
43
193,266円
2.06%
インデックス VWO
24
117,663円
1.85%
増配株 VIG
20
285,398円
1.67%
増配株 DGRW
7
39,588円
1.97%
高配当株 VYM
29
259,080円
3.19%
高配当株 HDV
31
281,839円
4.07%
高配当株 SPYD
90
270,396円
4.95%
債券 AGG
13
161,617円
2.14%
債券 BND
16
149,523円
2.22%
不動産 IYR
13
117,234円
2.58%
不動産 RWR
4
37,439円
3.73%
ハイテク QQQ
1
27,954円
0.55%
エネルギー VDE
3
16,620円
4.53%
電池 LIT
2
12,316円
0.40%
個別株 XOM
2
8,305円
6.98%
個別株 T
4
11,826円
7.29%
個別株 TXN
1
15,307円
2.51%
個別株 KO
2
10,943円
3.26%

楽天証券を中心とした投資額ベースでのポートフォリオは以下のようになりました。以下のポートフォリオでは投資信託、ネオモバでの日本個別単元未満株、投信工房の銘柄も加えています。ただし国内株式は単元株(-49万円の評価損)と国内リートETF、豪州リートは加えていません。先週WealthNaviの投資を終了して得た12万円程度の資金は一括でeMAXIS Slim全世界に投資注文中となっています。

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以下は評価額ベースでのポートフォリオになります。総投資額は3,448,581円に対し、評価額は3,875,126円で評価損益は+426,545円(+12.37%)となっています。インデックス株式の割合が減っていますね。おそらくつみたてNISAでのオールカントリーで毎月3万円ずつ増えていくの自然の流れに任せて調整していきたいです。

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楽天証券には320万円ほど米国株式に投資していることになりますが、今後の急変については対応できない(逆指値ができない)問題があるため、SBI証券マネックス証券で米国株の購入は進めていきたいと考えています。ただしいずれも使いやすくなさそうで使い始めるのに時間がかかりそうです。

先週の投資状況については以下に掲載しています。ご興味がありましたらご覧ください。

life90210.hatenablog.com

お読みいただきありがとうございます。